Tesla-aktien brechen nach auslieferungsbericht für das dritte quartal um mehr als 8 % ein

Die Aktien von Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) schlossen am Montag um mehr als 8 %, nachdem der Elektrofahrzeughersteller am Sonntag Produktions- und Auslieferungszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, die hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben.

Tesla meldete insgesamt 343.000 Auslieferungen und 365.000 produzierte Fahrzeuge während des Quartals, was die Erwartungen der Analysten von 364.660 ausgelieferten Fahrzeugen verfehlte, so die Schätzungen des FactSet-eigenen Street Account. Die Lieferungen sind die engste Annäherung an die von Tesla gemeldeten Verkäufe.

Die Gesamtproduktion stieg gegenüber dem Vorquartal 2022, als das Unternehmen nach eigenen Angaben 258.580 Autos herstellte. Tesla produzierte 19.935 seiner teureren Fahrzeuge der Modelle S und X und 345.988 seiner populäreren Fahrzeuge der Modelle 3 und Y im dritten Quartal, so der Bericht.

Tesla war im dritten Quartal 2022 mit Wachstumsschmerzen in seinen neuen Fabriken in Deutschland und Texas, der Fluktuation von Führungskräften und steigenden Rohstoffpreisen konfrontiert.

Auch der KI-Tag von Tesla am Freitag trug wenig dazu bei, die kurzfristigen Aussichten des Unternehmens zu verbessern. Während optimistische Analysten den Tesla Bot als ein Projekt mit Potenzial ansahen, spotteten einige Insider der KI- und Robotikbranche über den frühen Prototyp, Preis und Zeitplan, den Musk und Tesla-Mitarbeiter am Freitag präsentierten. Insider der KI- und Robotikbranche waren überwiegend skeptisch. NYU-Professor Gary Marcus, der zuvor Robust AI and Geometric Intelligence gegründet hatte, bezeichnete die Tesla-Roboterdemo auf dem AI Day als „suboptimal“.

Die Analysten der Wall Street waren über den Bericht des Elektrofahrzeugherstellers uneinig, und der fallende Aktienkurs deutet darauf hin, dass die Anleger besorgt über die Auslieferungszahlen sind.

Ein Analyst von Goldman Sachs behielt die Kaufempfehlung von Tesla bei und sagte, dass das Unternehmen weiterhin von der langfristigen Umstellung auf Elektrofahrzeuge profitieren werde, während ein Analyst von JPMorgan Tesla bei seiner Untergewichtung behielt und sagte, dass der Gewinnverlust den Erwartungen des Unternehmens entspreche.

Jeffrey Osborne, Managing Director for Energy, Sustainability and Mobility Tech von Cowen, schrieb in einer Notiz nach dem Q3-Lieferbericht: „Tesla verfügt über reichlich Barmittel und hat eine bedeutende globale Produktionserweiterung mit Werken in China, Berlin und Austin, TX, vorgenommen die letzten beiden nähern sich der vollen Rampe. Während sich der Wettbewerb im Bereich Elektrofahrzeuge weiter verschärft, macht es Teslas Fokus auf elektrische Effizienz und Investitionen in Batterietechnologie wahrscheinlich, dass sie kurzfristig schwer zu verfolgen sind.“ Cowen hat ein „Market Perform“-Rating für Tesla-Aktien und ein Kursziel von 244 US-Dollar pro Aktie.

Toni Sacconaghi, Senior Research Analyst bei AB Bernstein, schrieb in einer Notiz nach dem Auslieferungsbericht, dass er Teslas Fähigkeit, die Prognosespanne von 50 % Auslieferungswachstum für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen, nun für „unwahrscheinlich“ halte. Er schrieb: „Tesla führte seinen Mangel an ausgelieferten Einheiten auf die Zunahme von Autos im Transit am Ende des dritten Quartals zurück und fordert die Sicherung der Fahrzeugtransportkapazität zu angemessenen Kosten“, stellte jedoch fest, dass die Fahrzeugproduktion hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb Schätzungen seiner Firma.

Dennoch erwartet das Unternehmen, dass die Margen des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte gut aussehen werden.

Bernstein hat ein „Underperform“-Rating für Tesla-Aktien und ein Kursziel von 150 US-Dollar pro Aktie.

Der Research-Analyst der Deutschen Bank, Emmanuel Rosner, war Tesla insgesamt optimistischer und schrieb in einer Notiz, dass das Unternehmen Potenzial für Teslas humanoides Roboterkonzept mit dem Spitznamen Optimus sieht, obwohl es nur eine „vorläufige“ Version der ersten Generation bei einer Rekrutierungsveranstaltung des AI Day gezeigt hat am Freitagabend letzte Woche. Er bemerkte auch, dass Tesla weiterhin an seiner selbstfahrenden Technologie und seinem Supercomputer namens Dojo für künstliche Intelligenz arbeitet.

Er schrieb: „Es gibt noch zahlreiche Herausforderungen bei der Leistung des Systems, an denen das Team arbeitet (wie Fahrspurwahl und Linksabbiegen), aber es macht weiterhin gute Fortschritte in Richtung seines Ziels, die gesamte nordamerikanische Tesla-Flotte bis dahin einzusetzen das Ende des Jahres.”

Das Unternehmen hält an seinem Kursziel von 400 US-Dollar pro Aktie fest und betrachtet Tesla als „eine der attraktivsten Geschichten im Automobilsektor“.

Tesla plant, seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 19. Oktober 2022 vorzulegen.